公告日期：2024-05-31

宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 27 日
送出日期：2024 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利聚利债券(LOF) 基金代码 162215

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2016 年 5 月
易所 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 11 日

基金经理 李宇璐 理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 1 日

本基金由泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）更名而来。泰达宏利聚利债券型
证券投资基金（LOF）于 2016 年 5 月 14 日由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
其他 封闭运作期届满转型而来，泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金成立于 2011 年 5
月 13 日。

场内简称为“宏利聚利债券 LOF”，交易代码：162215。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，
力求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、
资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益证券品种。（但需符合中国证监会的相关规定）

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等
投资范围 权益类资产，但可以参与 A 股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市
的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所
派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他非固定收益类品种（但需符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于非固定收益类资产
的比例不高于基金资产的 20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级
债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具，以
及法律法规或监管部门允许基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。