公告日期：2022-04-22

泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利聚利债券（LOF）

基金主代码 162215

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 28,785,842.14 份

投资目标 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通
过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动
性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全价指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：上述基金合同生效日为基金转型起始日（2016 年 5 月 14 日）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -648,932.08

2.本期利润 -1,132,226.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0390

4.期末基金资产净值 35,180,201.09

5.期末基金份额净值 1.222

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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