公告日期：2024-06-15

宏利领先中小盘混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利领先中小盘混合 基金代码 162214

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 27 日

基金经理 张岩 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会，获取企业成长价值，努力实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60％－95％，债券资产占基金资产的
0％－35％，权证占基金资产净值的 0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的 80%。

中小市值上市公司多处于快速成长阶段，往往具有较高的业绩增长空间和预期。本基
主要投资策略 金将通过严格的基本面研究和积极主动的选股策略将企业的成长转化为基金的投资回
报。

业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益低于

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股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。

注：详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二)投资组合资产配置图表/区……
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