公告日期:2019-01-22
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月22日
§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
§ 2基金产品概况
基金简称 泰达宏利沪深300
交易代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
其全人同出翰□ 密业口 lwJ 土双口 2018 年 3 月 16 0
报告期末基金份额总额 150,502,536.11 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指 数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型 的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%,年跟踪误差不超过7. 75%,力争获取 超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较 基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资 模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基 准的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率X95% 同业存款利率X5%。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
下属分级基金的交易代码 162213 003548
报告期末卜'属分级基金的份额总额 丨49,330,3丨丨.丨0份 丨,丨72,225. 01份
§3主要财务指标和基金净值表现
1. 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日 —2018 年 12 月 31 日)
泰达宏利沪深300A 泰达宏利沪深300C
1.本期己实现收益 -10,122,272.27 -124,688. 41
2.本期利润 -25,311,138. 67 -267,282. 69
3.加权平均基金份额本期利润 - 0. 1731 -0. 1624
4.期末基金资产净值 171,664,094. 93 1,351,727. 8......
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