公告日期:2017-02-07
关于泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金与泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告
为了能更灵活地为投资者提供理财服务,经与相关基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定修改旗下泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达改革动力混合”)、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“泰达宏利财富大盘指数”)与泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利大数据混合”)的基金合同及托管协议。修订后的基金合同和托管协议自2017年2月9日开始实施。
上述三只基金基金合同的主要修改内容包括:泰达改革动力混合、泰达宏利财富大盘指数、泰达宏利大数据混合增加收取销售服务费的C类份额;泰达改革动力混合、泰达宏利大数据混合变更基金份额净值小数点保留位数。
现将基金合同的具体修改事项公告如下:
一、增加C类份额
泰达改革动力混合、泰达宏利财富大盘指数、泰达宏利大数据混合按照投资者的申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后上述基金将设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。其中泰达改革动力混合原基金代码001017作为泰达改革动力混合A类基金份额代码,新增003550为泰达改革动力混合C类基金份额代码;泰达宏利财富大盘指数原基金代码162213作为泰达宏利财富大盘指数A类基金份额代码,新增
003548为泰达宏利财富大盘指数C类基金份额代码;泰达宏利大数据混合原基金代码
002263作为泰达宏利大数据混合A类基金份额代码,新增003554为泰达宏利大数据混合
C类基金份额代码。两类基金份额单独公布各类基金份额净值。
(一)上述基金的原有基金份额全部自动划归为该基金A类基金份额类别,A类份额的各
项业务规则与原基金合同相同;新增加的C类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务
费。新增加的C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
C类申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(二)新增加的C类份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。详
见下表:
C类赎回费率连续持有期限(日历日)赎回费率计入基金资产比例
1天-29天0.50%
30天(含)以上 0%-
C类基金份额赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
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