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公告日期:2016-06-28
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金分红的公告
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2016年6月28日
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泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金分红的公告
1 公告基本信息
基金名称 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基
金
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金合同生效日 2010年4月23日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2016年6月24日
基准日基金份额净值(单 1.4652
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 37,215,547.56
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 3,721,554.76
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 4.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第1次分红
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ......
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