公告日期:2015-08-25
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 泰达宏利财富大盘指数
基金主代码 162213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月23日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,594,573.52份
基金合同存续期 持续经营
2.2基金产品说明
投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,
力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金
的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪
误差不超过4%。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数
成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪
和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性
不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够
数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方
法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。
业绩比较基准 95%中证财富大盘指数收益率 5%同业存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型……
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