宏利沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-31
宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 30 日
送出日期:2024 年 7 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利沪深 300 指数 基金代码 162213
下属基金简称 宏利沪深 300 指数 A 下属基金交易代码 162213
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 1 月 9 日
基金经理 刘洋 经理的日期
证券从业日期 2015 年 5 月 13 日
开始担任本基金基金 2024 年 7 月 30 日
基金经理 李婷婷 经理的日期
证券从业日期 2017 年 7 月 6 日
宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金由泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基
金更名而来。泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金由泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金转型而来。泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金成立于 2010
其他 年 4 月 23 日。
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止并根据基金合同的约定进
行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金为股票型指数增强基金,在对沪深 300 指数进行有效跟踪的被动投资基础上,
投资目标 结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,力争获取超越标的指数的
投资收益和基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
投资范围 括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债
券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
……
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