公告日期：2024-08-27

宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 8 月 22 日

清算报告公告日：2024 年 8 月 27 日

目录

重要提示...... 2
一、基金概况......3
二、基金运作情况......3
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7

重要提示

宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2008〕1248 号予以注册，于 2009年 4 月 9 日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关约定，宏利基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金
托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，于 2024 年 8 月 7 日上午 10 时以现场开会
方式召开了本基金的基金份额持有人大会（以下简称“本次基金份额持有人大会”或“本次会议”），审议了《关于终止宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”），同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定以及《宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本次基金份额持有
人大会于 2024 年 8 月 7 日表决通过了本次会议议案，本次基金份额持有人大会决议自
该日起生效。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2024 年 8 月 8 日中国证监会
规定媒介和基金管理人网站（https://www.manulifefund.com.cn/）上的《宏利基金管理有限公司关于宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金最后运作日为 2024 年 8 月 8 日。自本次基金份额持有人大会决议生效并公
告后的下一日起，也即自 2024 年 8 月 9日起本基金进入清算程序。

本基金于 2024 年 8 月 9 日起进入清算期，由基金管理人宏利基金管理有限公司、
基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京观韬律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京观韬律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宏利品质生活混合

基金代码 162211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 4 月 9 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

最后运作日 2024 年 8月 8日

最后运作日基金份额总额 14,056,911.35 份

随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注
重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，
投资目标 通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经
济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回
报。

1.使用 MVPS 模型进行战略性资产配置策略，确定股票债券
比例。主要考虑 M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政

策）、S（市场气氛）四方面因素。

2.股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交点进行
……
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