公告日期：2023-09-09

宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人:宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金于2008年10月31日获中国证监会证监许可[2008]1248号文批准，基 金合同于2009年4月9日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时， 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所 面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价 格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

本基金本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容， 涉及“重要提示”、“基金的投资”、“基金资产的估值”、“风险揭示”等章 节，并对基金管理人等信息一并更新，相关信息更新截止日为2023年9月6日，其 他所载内容截止日为2023年4月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3 月31日。财务数据未经审计。

我公司已于2022年11月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于公司股东及实际控制人变更的公告》，原股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司将其
持有的本公司51%股权转让给宏利投资管理（新加坡）私人有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51%；宏利投资管理（香港）有限公司：49%。本次股权变更后，本公司的注册资本保持不变。
我公司已于2023年4月22日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于2023年4月完成工商变更登记手续。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......48
七、基金合同的生效......49
八、基金份额的申购与赎回......49
九、基金的投资......59
十、基金的业绩......72
十一、基金的财产......74
十二、基金资产的估值......76
十三、基金的收益与分配......81
十四、基金的费用与税收......82
十五、基金的会计和审计......84
十六、基金的信息披露......84
十七、风险揭示......89
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......91
十九、基金合同的内容摘要......94
二十、基金托管协议的内容摘要......108
二十一、对基金份额持有人的服务......118
二十二、其他应披露事项......119
二十三、招募说明书存放及查阅方式......123
二十四、备查文件......123

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以……
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