公告日期：2019-09-25

　　 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利集利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年9月25日
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利集 利债券型 证券投资基 金
基金简称 泰达宏利集 利债券
基金主代码 162210
基金合同生 效日 2008年9月26日
基金管理人 名称 泰达宏利基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、 《泰
达
宏利集 利债券型证 券投资基 金基金合同 》
收益分配基 准日 2019年9月19日
截止收益分 配基准日 的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 1.3541
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人
民币元） 270,289,047.05
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人
民币元 ）
10,117,240.09
本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） -
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度第1次 分红
下属分级基 金的基金 简称 泰达宏利集 利债券A 泰达宏利集 利债券C
下属分级基 金的交易 代码 162210 162299
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值
（单位：人民币 元） 1.3551 1.2794
基准日下属 分级基金 可供分配
利润（单位：人 民币元） 267,890,088.87 2,398,958.18
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.4070 0.3840
注：-
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月26日
除息日 - 2019年9月26日
现金红利发 放日 2019年9月27日
分红对象 权益登记日 在 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的
本 基 金 全 体 份 额 持 有
人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额将 以2019年9月26日 的
基 金
份额净 值为计算基 准确定再 投资份额， 本 公司于2019年9月27日 对 红
利 再 投
资所 转换的基金 份额进行 确认并通知 各销售机 构 。 2019年9月30日 起
投 资 者
可 以查询、赎回 。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002］128号 《财 政 部 、
国 家 税 务 总 局 关[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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