公告日期：2024-11-06

宏利集利债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月6日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金合同生效日 2008年9月26日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集

利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年10月31日

截 止 收 益 基准日基金份额净值 （单 1.2056

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 100,035,880.68

有关年度分红次数的说明 2024年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 宏利集利债券A 宏利集利债券C

下属分级基金的交易代码 162210 162299

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.2058 1.2036

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润 （单位: 人民币 90,868,936.65 9,166,944.03

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.3900 0.0600

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月7日

除息日 2024年11月7日

现金红利发放日 2024年11月8日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11

红利再投资相关事项的说明 月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于

2024年11月8日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。 2024年11月11日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国

税收相关事项的说明 ……
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