公告日期：2024-10-25

宏利集利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,551,782,863.52 份

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财
产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。

投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估
和分配，从而决定资产的分配。

（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成
对未来市场利率变动方向的预期；凸性挖掘策略形成对
收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债
企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动
性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其
价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。

（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估
值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本
关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策
略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在
符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提

下，采用“自下而上”的个股精选策略。

（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证
的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，
评估权证投资价值。

业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益
特征的基金品种……
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