公告日期：2024-09-28

宏利集利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 28 日

宏利集利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》

和《宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 24 日

截止收 基 准 日 1.2296

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 175,215,713.49

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2024 年度第 3 次分红

数的说明

下属分级基金的 宏利集利债券 A 宏利集利债券 C

基金简称

下属分级基金的 162210 162299

交易代码

截止基 基 准 日 1.2336 1.1894

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 167,442,643.79 7,773,069.70

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

宏利集利债券型证券投资基金分红公告

本次下属分级基 0.4940 0.0600

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 30 日

除息日 2024 年 9 月 30 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 8 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2024 年 9 月 30 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2024 年 10 月 8 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2024 年 10 月 9 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关……
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