公告日期：2024-08-28

宏利集利债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024年8月28日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金合同生效日 2008年9月26日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月22日

基准日基金份额净值 （单位： 1.281

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单 333,424,496.13

准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 5,271,207.50

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利集利债券A 宏利集利债券C

下属分级基金的交易代码 162210 162299

基准日下属分级基金份额净值 1.2903 1.1943

截止基准日下属 （单位： 人民币元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分配 322,010,783.83 11,413,712.30

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 基金 0.5800 0.0600

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月29日

除息日 2024年8月29日

现金红利发放日 2024年8月30日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月29日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于2024……
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