公告日期：2024-08-17

宏利集利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 16 日
送出日期：2024 年 8 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利集利债券 基金代码 162210

下属基金简称 宏利集利债券 A 下属基金交易代码 162210

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 16 日

基金经理 石磊 经理的日期

证券从业日期 2009 年 1 月 3 日

开始担任本基金基金 2021 年 11 月 11 日

基金经理 李宇璐 经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值
的综合目标。

本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、
可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融
工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的
其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金
资产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换
债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，
其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所
得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动方向的预

期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债企业
进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行
合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。

（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，……
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