公告日期：2024-06-25

宏利集利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金合同生效日 2008年9月26日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024年6月20日

基准日基金

份 额 净 值 1.3114

（单位：人民

币元）

基准日基金

截 止 收 益 可供分配利 188,704,829.64

分 配 基 准 润（单位：人

日 的 相 关 民币元）

指标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 4,017,097.87

的应分配金

额（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说 2024年度第1次分红

明

下属分级基金的基金简 宏利集利债券A 宏利集利债券C

称

下属分级基金的交易代 162210 162299

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.3283 1.2303

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 173,296,600.71 15,408,228.93

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.2660 0.2460

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月26日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月

红利再投资相关事项的说明 26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024

年6……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。