公告日期：2023-06-28

宏利集利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利集利债券型证券投资基金

基金简称 宏利集利债券

基金主代码 162210

基金合同生效日 2008年9月26日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利集利债券型

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月21日

基准日基金 份 额 净 值（单 位 ： 人 民 1.3349

币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位： 326,824,909.34

基准日的相关 人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 1,859,330.61

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利集利债券A 宏利集利债券C

下属分级基金的交易代码 162210 162299

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单 1.3421 1.2474

属分级基金的 位： 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 311,494,297.95 15,330,611.39

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.6200 0.5700

额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月

红利再投资相关事项的说明 29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2023

年6月30日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2023年7月3日起投资者可以查询。

根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字［2002］128号《财政部、国

税收相关事项的说明 家税……
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