公告日期：2023-06-20

宏利集利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 06 月 19 日
送出日期：2023 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利集利债券 基金代码 162210

下属基金简称 宏利集利债券 A 下属基金交易代码 162210

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 11 日

基金经理 李宇璐 理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 6 日

基金经理 张勋 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的
综合目标。

本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可
转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工
具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它
金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资
产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债
券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中
包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票
以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动方向的预

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期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债企业进
行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行合理
定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调……
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