公告日期：2024-03-21

关于宏利市值优选混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

宏利市值优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“宏利市值优选
混合”）于 2007 年 7 月 13 日经中国证监会证监基金字[2007]204 号文准予募集，
于 2007 年 8 月 3 日正式成立运作。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公
司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了能更灵活地为投资者提供服务，经与基金托管人中国建设银行股份有限
公司协商一致，本公司决定自 2024 年 3 月 22 日起，在本基金现有份额的基础上
增设 C 类基金份额（基金代码：021062），原份额转为 A 类基金份额。具体事项公告如下：

一、基金份额分类

本基金按照投资者的申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后本基金将设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。其中本基金原
基金代码 162209 作为宏利市值优选混合 A 类基金份额代码，新增 021062 为宏利
市值优选混合 C 类基金份额代码，各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值基金份额累计净值。

（一）本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,A
类基金份额的各项业务规则与原有基金份额相同；新增加的 C 类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。新增加的 C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

C 类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额的基金份额净值

上述计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（二）新增加的 C 类基金份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间
的增加而递减。详见下表：

连续持有期限

赎回费率 计入基金资产比例
C 类基金份额赎 （日历日）

回费率 1 天-6 天 1.50% 100%

7 天（含）-29 天 0.50% 100%

30 天（含）以上 0% -

C 类基金份额赎回金额的计算：

赎回费=该类基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额=该类基金份额净值×赎回份额－赎回费

赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）新增加的 C 类基金份额的销售机构：

1、直销机构

名称：宏利基金管理有限公司直销中心

住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：4006988888/010-66555662

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

名称：宏利基金网上直销系统

（1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
（2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ

客户服务电话：4006988888/010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

2、代销机构

（1）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：缪建民
客服电话：95555
联系人：季平伟
公司网站：www.cmbchina.com
（2）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fu……
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