公告日期：2024-01-19

宏利市值优选混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利市值优选混合

基金主代码 162209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 666,361,746.84 份

投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境
下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型
主要考虑 M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）
四方面因素。MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，
通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金
的资产配置提供支持。

本基金股票资产比例最高可以达到 95％，最低保持在 60％以上，债
券资产比例最高可以达到 35％，最低为 0％，并保持现金及到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5％，以保持
基金资产流动性的要求。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,953,171.84

2.本期利润 -32,993,335.51

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0492

4.期末基金资产净值 ……
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