公告日期：2023-09-09

宏利市值优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 08 日
送出日期：2023 年 09 月 09 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利市值优选混合 基金代码 162209

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 9 月 29 日

基金经理 庄腾飞 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，
投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、
资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或
监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。

投资范围 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的 60％－95％，债券资产占基金资产
的 0％－35％，权证占基金资产净值的 0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的 0％
－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票资
产，投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票，和
具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股
票。

本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑 M（宏观
主要投资策略 经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。MVPS 模型作为本基金
管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发
展趋势，为本基金的资产配置提供支持。

宏利市值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金股票资产比例最高可以达到 95％，最低保持在 60％以上，债券资产比例最高可
以达到 35％，最低为 0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5％，以保持基金资产……
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