泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利首选企业股票
基金主代码 162208
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 317,137,003.92 份
投资目标 集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创
新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选
企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下
而上相结合的投资管理模式,挑选出当前景气行业(如果行业内部差
异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达宏利首选企业评级
标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,从
每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。
业绩比较基准 90%×富时中国 A200 指数收益率+10%×同业存款利率。
风险收益特征 本基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,138,287.98
2.本期利润 92,967,181.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.2985
4.期末基金资产净值 673,419,858.80
5.期末基金份额净值 2.1234
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变……
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