公告日期：2007-04-26

关于中国建设银行开通泰达荷银旗下开放式基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的需求，根据泰达荷银基金管理有限公司(以下简称"本公司") 与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")的协议，本公司于2007年5月8日起在建设银行销售系统内推出泰达荷银开放式基金的基金转换业务。
一、适用基金范围
本次开放的基金转换业务适用于泰达荷银价值优化型系列基金(包括合丰成长、合丰周期和合丰稳定基金。以下简称"系列基金")、泰达荷银行业精选基金(以下简称"荷银精选")、泰达荷银风险预算基金（以下简称"荷银预算"）、泰达荷银货币市场基金（以下简称"荷银货币"）以及泰达荷银企业首选基金（以下简称"荷银首选"）之间的转换。
二、基金转换业务规则
1、办理基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停赎回和暂停申购时除外）。开放时间为：每个基金开放日的9:30－11:30，13:00－15:00。
2、系列基金最低转换份额为500份；荷银预算、荷银精选、荷银货币以及荷银首选最低转换份额为1000份。
3、基金转换采用"份额转换，未知价"原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"原则。
4、转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。
5、基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。
6、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。
7、经转换后的基金份额持有时间延续原份额持有时间。
8、投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额和该基金的最低转换份额，如果投资者在某一销售机构的基金单位余额少于最低转换份额时，投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。
9、基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。
三、基金转换费用及转换份额的计算
1、系列基金之间转换不收费；
2、系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；
3、荷银货币基金与本公司管理的其他基金之间转换：
1） 由荷银货币基金转入本公司管理的其他基金，转换费率按如下方式确定：
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
基金份额持有时间 转换费率
1天～90天 转入基金的申购费率
91天（含）以上 0
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
基金份额持有时间 转换费率
1天～90天 转入基金的申购费率
91天（含）～365天 转入基金的申购费率－0.25％
366天（含）～730天 转入基金的申购费率－0.5％
731天（含）以上 0
2）由本公司管理的其他基金（指系列基金、荷银精选、荷银预算）转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的转出基金所适用的赎回费率。
4、荷银首选基金与本公司管理的其他基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
5、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
四、基金间转换份额的计算
假设某基金份额持有人欲将原持有的某基金B转换为另一基金A，基金间转换公式为：
A=[(B×B ×(1-E))/A ]
其中：A为基金间转换后可得到的基金A的份额；
B为……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。