公告日期:2016-12-26
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泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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重要提示
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于 2006
年 3 月 13 日获中国证监会证监基金字【2006】 41 号文批准募集,基金合同于 2006
年 5 月 12 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 12 日, 有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。
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目 录
一 、 绪 言 4
二、释义 . . 5
三、 基 金 管 理 人 . 10
四 、 基 金 托 管 人 . 19
五 、 相 关 服 务 机 构 23
六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 生 效 . 48
七 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 . . 49
八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 . . 50
九 、 基 金 转 换 、 非 交 易 过 户 和 转 托 管 . 59
十、基金的投资 . 61
十一、基 金的业绩 . . . . 69
十 二 、 基 金 的 财 产 . . 71
十 三 、 基 金 资 产 的 估 值 . . 72
十 四 、 基 金的 收 益 和分 配 . 6 8
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 . . 79
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 81
十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 . . 82
十八、风险揭......
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