公告日期：2024-10-25

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利效率优选混合(LOF)

基金主代码 162207

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日

报告期末基金份额总额 312,752,166.37 份

投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为
投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，
在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配
置比例基本保持在基准比例上下 10％的范围内波动。

本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之
下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上
市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对
股东价值的创造。

业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存
款利率*5%

风险收益特征 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -20,953,617.67

2.本期利润 11,852,183.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0376

4.期末基金资产净值 407,602,604.44

5.期末基金份额净值 1.3033

注：1.本期已实现收益指基金本期利息……
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