公告日期：2024-06-04

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 04 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宏利效率优选混合(LOF) 基金代码 162207

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证券 交 2006 年 07
易所 月 21 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 3 月 25 日

基金经理 吴华 理的日期

证券从业日期 2004 年 6 月 23 日

其他 场内简称为“宏利效率混合 LOF”，交易代码：162207。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业
绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允
投资范围 许基金投资的其他金融工具。

本基金大类资产的投资比例范围是：股票 50％－70％，债券 25％－45％，现金保持在 5％
以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境
下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下 10％
主要投资策略 的范围内波动。

本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高
或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在
经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。

业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%

本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。

宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 ……
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