公告日期：2024-01-19

宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 19 日
宏利效率优选混合(LOF)2023 年第 4 季度报告
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§1 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。
§2 2 基金产品概况
基金简称 宏利效率优选混合(LOF)
基金主代码 162207
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日
报告期末基金份额总额 325,728,548.27 份
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为
投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，
在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配
置比例基本保持在基准比例上下 10％的范围内波动。
本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之
下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上
市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对
股东价值的创造。
业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款
利率*5%
风险收益特征 本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
宏利效率优选混合(LOF)2023 年第 4 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -12,044,600.48
2.本期利润 1,926,940.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0059
4.期末基金资产净值 417,177,160.20
5.期末基金份额净值 1.2808
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.46% 0.76% -3.19% 0.45% 3.65% 0.31%
过去六个月 -14.10% 0.80% -5.39% 0.48% -8.71% 0.32%
过去一年 -7.59% 1.03% -5.44% 0.47% -2.15% 0.56%
过去三年 -43.68% 1.19% -15.18% 0.65% -28.50% 0.54%
过去五年 23.57% 1.16% 19.71% 0.71% 3.86% 0.45%
自基金合同
生效起至今
208.05% 1.31% 161.47% 0.98% 46.58% 0.33%
注：本基金业绩比较基准：60％×富时中国 A600 指数收益率＋35％×中证国债指数收益率＋5％
×同业存款利率。
富时中国 A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 600
只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。
中证国债指数是中证指数公司编制的中国国债指数，涵盖了三个市场中（银行间市场，沪深
交易所）的一年期以上的国债，具有良好的流动性和市场……
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