公告日期：2011-12-27

泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于 2006
年 3 月 13 日获中国证监会证监基金字【2006】41 号文批准募集，基金合同于 2006
年 5 月 12 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 11 月 12 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2011 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。

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 目 录
一 、 绪 言 ……………………… ……… … …………………… … …………… 3
二 、 释 义 ……………………………………………………………………..4
三 、 基 金 管 理 人 ………………………… ……………………… ………… . 9
四 、 基 金 托 管 人 …………………………………………………………… . 18
五 、 相 关 服 务 机 构 ………………………………………………………… 22
六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 生 效 ……………………………………… . 39
七 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 ……………………………………………… .. 40
八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 ………………………………………………..41
九 、 基 金 转 换 、 非 交 易 过 户 和 转 托 管 ………………………………… . 50
十 、 基 金 的 投 资 ………………………………………………………………. 51
十一、基金的业绩………………………………………………………………....60
十 二 、 基 金 的 财 产 …… …… …… …… … …… …… …… …… … …… … . . 61
十 三 、 基 金 资 产 的 估 值 ………………………………………………… .. 63
十四、基金的收益和分配………………………………………………………….68
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ……………………………………………… .. 69
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ………………………………………………… 72
十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 ………………………………………………… .. 73
十 八 、 风 险 揭 示 ………………………………………………………………..77
十 九 、 基 金 合 同 的 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算 ……………………………..79
二 十 、 基 金 合 同 内 容 摘 要 ……………………………………………………80
二 十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 …………………………………… . 95
二 十 二 、 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 …………………………………………102
二十三、其他应披露事项………………………………………………………..109
二 十 四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ………………………………… 104
二 十 五 、 备 查 文 件 ……………………………………………………… . 105

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 一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称……
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