公告日期：2023-06-20

宏利货币市场基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 19 日
送出日期：2023 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利货币 基金代码 162206

下属基金简称 宏利货币 A 下属基金交易代码 162206

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 11 日

基金经理 周丹娜 理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的
收益。

本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存
投资范围 款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易
主要投资策略 操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个
券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,
实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于
股票型、混合型和债券型基金。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。

注:详见招募说明书“基金的投资”章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

宏利货币市场基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
认购费
本基金不收取认购费用。
申购费
本基金不收取申购费用。
赎回费
本基金不收取赎回费用。为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，在发生下列情形之一时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银……
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