公告日期：2023-09-19

宏利风险预算混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利风险预算混合 基金代码 162205

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 4 月 5 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 9 月 26 日

基金经理 刘欣 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享
市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。

本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工
具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的 A 股（包括存托凭
投资范围 证）；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具
包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。
本基金大类资产的投资比例范围是：股票 0－50％，债券 20%－70％，货币市场工具 5%
－80%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在
投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限
主要投资策略 制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投
资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。
大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配
置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国 A200 指数*20%+中证金融债指数*15%+
中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较低的证券投资基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理

宏利风险预算混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。