公告日期：2021-10-27

泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
泰达宏利行业混合 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利行业混合
基金主代码 162204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 116,377,905.11 份
投资目标 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行
业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具
有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。
业绩比较基准 70％×富时中国 A600 指数收益率+30%×中债国债总指数（财富）
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 157,439,378.20
2.本期利润 -60,774,195.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5102

泰达宏利行业混合 2021 年第 3 季度报告
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4.期末基金资产净值 929,306,522.65
5.期末基金份额净值 7.9852
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.09% 1.87% -3.43% 0.82% -2.66% 1.05%
过去六个月 6.65% 1.67% 0.90% 0.75% 5.75% 0.92%
过去一年 25.62% 1.74% 8.44% 0.82% 17.18% 0.92%
过去三年 174.85% 1.56% 36.09% 0.93% 138.76% 0.63%
过去五年 179.11% 1.40% 35.36% 0.82% 143.75% 0.58%
自基金合同
生效起至今
1,284.95% 1.60% 274.13% 1.16% 1,010.82% 0.44%
注： 本基金业绩比较基准： 70％×富时中国 A600 指数收益率＋30%×中债国债总指数（财富）。
富时中国 A600 指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的 600 只股
票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。
中债国债总指数（财富）是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数，该指数系基
于全市场角度编制的指数，价格选取上更侧重于全国银行间债券市场，选样广泛，全面而细致反
映债券市场变动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较……
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