公告日期：2024-07-19

宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投
资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利稳定混合

基金主代码 162203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 130,451,636.48 份

投资目标 本基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业
类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组
合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配
置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风
格指数+35%×上证国债指数。

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,197,615.96

2.本期利润 -7,691,522.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0585

4.期末基金资产净值 191,800,986.68

5.期末基金份额净值 1.4703

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

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