公告日期：2023-09-09

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳
定类行业混合型证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字【2003】21 号文
批准募集，基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，涉及“重要 提示”、“基金的投资”、“基金资产的估值”、“风险揭示”等章节，并对基金管理人等 信息一并更新，相关信息更新截止日为2023年9月6日，本招募说明书所载内容截止日为2023 年4月25日，有关数据和净值表现截止日为2023年3月31日。财务数据未经审计。

我公司已于2022年11月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于公司股东及实际控制人变更的公告》，原股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司将其持有的本公司51%股权转让给宏利投资管理（新加坡）私人有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51%；宏利投资管理（香港）有限公司：49%。本次股权变更后，本公司的注册资本保持不变。

我公司已于2023年4月22日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于2023年4月完成工商变更登记手续。

目 录

一、绪言 ......4

二、释义 ......5

三、基金管理人 ......8

四、基金托管人 ......18

五、相关服务机构 ......22

六、基金份额的申购、赎回和基金间转换 ......52

七、基金 的投资 ......60

八、基金的业绩 ......75

九、基金的财产 ......81

十、基金资产 的估值 ......82

十一、基金的收益和分配......88

十二、基金的费用与税收......88

十三、基金的会计与审计......90

十四、基金的信息披露 ......91

十五、风险揭示 ......91

十六、基金的终止与清算......96

十七、基金合同内容摘要......98

十八、基金托管协议的内容摘要 ......111
十九、基金份额持有人的服务 ......117
二十、其他应披露事项 ......118

二十一、招募说明书存放及查阅方式 ......123
二十二、备查文件 ......123

一、 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律、法规、规章以及《宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。