公告日期：2023-07-21

宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投
资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利稳定混合

基金主代码 162203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 144,563,310.47 份

投资目标 本基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业
类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组
合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配
置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65％×富时中国 A600 稳定行业指数＋35％×上证国债指数。

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -8,923,185.02

2.本期利润 -30,984,898.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2122

4.期末基金资产净值 254,802,257.11

5.期末基金份额净值 1.7626

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 ……
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