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泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-22

  泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月22日
§ 1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。
§ 2基金产品概况
基金简称 泰达宏利周期混合
交易代码 162202
基金运作方式 契约型开放式
其全人同出翰□ 密业口 lwJ 土双口 2003年4月25日
报告期末基金份额总额 150,054, 243. 54 份
投资目标 本基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对 低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜 力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下, 为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资 产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准 65% X富时中国A600周期行业指数 35% X上证国 债指数。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较_风险的基金品种。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民rfj元
主要财务指标 报7占期(2018年10月1丨丨—2018年12月31丨丨)
1.本期己实现收益 -12,041,726.48
2.本期利润 — 17,144,678. 33
3.加权平均基金份额本期利润 —0 1144

1.期末基金资产净值 154,505,247. 81
5.期末基金份额净值 1. 0297

注:丨.本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入含公允价值变动收益)扣 除相关费川后的余额,本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不仅括持有人认购或交鉍基金的各项费川,计入费川后实际收益水平要低于 所列数字。
2. 基金净值表现
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益......
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