公告日期:2015-12-09
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泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期
类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、
稳定类行业混合型证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字【 2003】 21 号
文批准募集,基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核, 所载内容截止日为
2015 年 10 月 25 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日。 财务数据未经审
计。
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目 录
一、 绪 言… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 3
二、 释 义… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 4
三、 基 金管 理 人 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 7
四、 基 金托 管 人 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 16
五、 相 关服 务 机构 …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 19
六、 基 金份 额 的申 购、 赎 回和 基 金间 转换 … …… … …… …… … …… … 42
七、 基 金的 投 资 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 48
八、 基 金的 业 绩 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 64
九、 基 金的 财 产 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 69
十、 基 金资 产 的估 值 … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 70
十一 、 基金 的 收益 和分 配 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 75
十二 、 基金 的 费用 与税 收 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 76
十三 、 基金 的 会计 与审 计 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 79
十......
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