公告日期：2024-01-04

宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 3 日
送出日期：2024 年 1 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利周期混合 基金代码 162202

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 3 日

基金经理 庄腾飞 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相
投资目标 比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持
有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、
上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金股票投资部分主要投资于周期行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预
期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本基金所定义的价
投资范围 值优化型股票。

在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票
的比重不低于该基金股票净值的 80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基
金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。

基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的 80％，投资于国债的比重不低
于该基金资产净值的 20％。

主要投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的
全过程中。

业绩比较基准 65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数。

本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理

宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

人和销售机构提供的评级结果为准。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

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