公告日期：2013-10-29

　　金鹰基金管理有限公司关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2013年10月29日

1 公告基本信息

基金名称
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金

基金简称
金鹰元盛分级债券

基金主代码
162108

基金运作方式
契约型。自本基金合同生效之日起2年内，元盛A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，元盛B封闭并上市交易，元盛A和元盛B的基金资产合并运作。本基金合同生效后2年期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日
2013年5月2日

基金管理人名称
金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司

公告依据
《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》

申购起始日
2013年11月1日

赎回起始日
2013年11月1日

下属分级基金的基金简称
元盛A
元盛B

下属分级基金的交易代码
162109
150132

该分级基金是否开放申购、赎回
是
否

2 日常申购、赎回业务的办理时间

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。元盛A自基金合同生效后2年内，每满6个月的最后一个工作日为开放日，接受投资者的申购与赎回申请。按照基金合同的规定，本次元盛 A 的开放日为 2013年11月1日，即该日办理元盛 A 份额的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放元盛 A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）元盛A在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币500元；本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币1000元，追加申购的单笔最低认购金额为人民币500元。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）本基金对单个基金份额持有人不设置累计持有基金份额上限。

3.2 申购费率

元盛A 不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分元盛A份额赎回，单笔赎回不得少于500份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的元盛A份额余额少于500份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

4.2 赎回费率

元盛A不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金……
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