公告日期:2020-01-20
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
(LOF)
更新招募说明书全文
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
时间:二〇二〇年一月
【重要提示】
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金于分级运作期届满转型而来。本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】13 号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2013
年 5 月 2 日备案确认(基金部函[2013]309 号)后正式生效。根据《基金合同》
的有关规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后 2 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)” 金鹰元盛 A,元盛 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金基金合同于
2013 年 5 月 2 日正式生效。
在基金合同生效后 2 年期届满日,本基金根据净资产不变的原则,已将元盛A、元盛 B 的基金份额折算为份额净值等于 1 元的金鹰元盛债券型发起式证券投
资基金(LOF)C 类基金份额若干,并于 2017 年 2 月 14 日起增加 E 类基金份额。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金......
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