金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-19
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)分红公告
1 公告基本信息
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
基金名称
(LOF)
基金简称 金鹰元盛债券(LOF)
基金主代码 162108
基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日
金 鹰 元 盛 债 券
金 鹰 元 盛 债 券
下属基金份额的基金简称 (LOF)C(场内简 (LOF)E
称:元盛债券)
下属基金份额的交易代码 162108 004333
基准日下属基金份额份 1.183 1.295
额......
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