公告日期：2021-06-03

　　金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

托管协议

（2021 年 6 月修订）

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

五、基金财产的保管 ...... 10

六、指令的发送、确认及执行...... 12

七、交易及清算交收安排 ...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算...... 20

九、基金收益分配...... 25

十、基金信息披露...... 26

十一、基金费用...... 28

十二、基金份额持有人名册的保管...... 30

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 30

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十五、禁止行为...... 33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......34

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