金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
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公告日期:2021-12-27
金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
时间:二〇二一年十二月
重要提示
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)由金鹰中证 500 指数分级证券投
资基金转型而来。《关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》经金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,内容包括金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效,决议生效后,基金管理人实施基金转型。转型完成后,由《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效,原《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式变
更为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)。2016 年 8 月 25 日金鹰量化精
选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金投资中小企业私募债券,该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人
复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 30 日,有
关财务数据截止日为 2021 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日。
本报告中财务数据未经审计。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
目录
重要提示 ......1
一、 绪言 ......4
二、 释义 ......5
三、 基金管理人 ......10
四、 基金托管人 ......222
五、 相关服务机构 ......277
六、 基金的历史沿革 ......677
七、 基金合同的存续 ......688
八、 基金份额的上市交易 ......699
九、 基金份额的申购与赎回 ......70
十、 基金的投资 ......82
十一、 基金的业绩 ......93
十二、 基金的财产 ......955
十三、 基金资产的估值 ......966
十四、 基金的收益分配 ......101
十五、 基金的费用与税收 ......103
十……
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