公告日期：2015-07-01

　　金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截至2015年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值 基金资产净值
210001金鹰成份股优选证券投资基金0.96402.8433570,792,798.81
162102金鹰中小盘精选证券投资基金1.56843.1717902,808,404.00
210002金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金1.17952.3775
101,086,633.80
210003金鹰行业优势股票型证券投资基金1.46591.4959268,295,458.47
210004金鹰稳健成长股票型证券投资基金1.875 2.055190,534,374.25
210005金鹰主题优势股票型证券投资基金1.320 1.320432,558,760.36
210006金鹰保本混合型证券投资基金1.102 1.245316,810,053.46
210007金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金1.93931.9393
32,615,193.54
210008金鹰策略配置股票型证券投资基金2.27952.2795137,402,207.08
210009金鹰核心资源股票型证券投资基金1.963 2.063125,353,017.90
210010金鹰灵活配置混合型证券投资基金之A类份额 1.01661.2270
3,618,887,876.55
210011金鹰灵活配置混合型证券投资基金之C类份额 1.01591.2166
4,635,220,600.35
162105金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF） 1.03591.4016
64,834,039.28
162107金鹰中证500指数分级证券投资基金 1.00582.124324,454,810.22
150088金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额1.0082
1.201142,327,831.85
150089金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额1.0034
3.045642,121,929.53
210014金鹰元丰保本混合型证券投资基金1.078 1.1245,416,526,306.02
000110金鹰元安保本混合型证券投资基金1.00721.26581,617,041,401.82
162108金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）1.011 1.073
316,634,394.11
001167金鹰科技创新股票型证券投资基金0.924 0.9241,743,624,644.71
001298金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金0.983 0.983
635,144,637.89
001366金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金0.971 0.971
718,572,500.63
基金代码基金名称每万份基金净收益（元）七日年化收益率（%）基金资产
净值（元）
210012金鹰货币市场证券投资基金之A类份额0.56522.675204,262,561.03
210013金鹰货币市场证券投资基金之B类份额0.63392.916
843,099,644.90
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一五年七月一日

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