公告日期:2018-03-24
金鹰中小盘精选证券投资基金
托管协议
金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议目录
一、托管协议当事人 ......3
二、订立托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......4
四、基金资产保管 ......5
五、投资指令的发送、确认和执行......7
六、交易安排 ......8
七、基金认购和申购、赎回的资金清算......10
八、资产净值计算和会计核算......11
九、基金收益分配 ......12
十、基金持有人名册的登记与保管......13
十一、信息披露 ......13
十二、基金有关文件和档案的保存......14
十三、基金托管人报告 ......14
十四、基金托管人和基金管理人的更换......14
十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费......16
十六、禁止行为 ......16
十七、违约责任 ......17
十八、净值差错处理 ......18
十九、争议的处理和适用法律......18
二十、托管协议的效力 ......18
二十一、托管协议的修改和终止......19
二十二、其他事项 ......19
二十三、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日......20 一、托管协议当事人
(一)基金管理人
基金管理人名称:
注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
法定代表人:刘岩
注册资本:人民币5.102亿元
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会或其授权机构批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
营业期限:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
法定代表人:彭纯
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第8......
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