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公告日期:2018-03-23
托管协议
1
长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一八年三月
托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9
五、基金财产的保管...................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................17
九、基金收益分配.....................................................................................................................22
十、基金信息披露.....................................................................................................................22
十一、基金费用 ............................................................................
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