公告日期:2018-01-30
关于长城中小 300A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《 长城久兆中小板 300 指数分级
证券投资基金基金合同》 的约定,长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)于 2018 年
1 月 26 日对在该日登记在册的长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“长城久兆”,
交易代码: 162010)和长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额(简称“中小 300A”,交易代
码: 150057)办理定期份额折算业务。本次份额折算的方法及相关事宜,详见 2018 年 1 月 23 日刊登在《 中
国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及长城基金管理有限公司网站上的《 长城久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金定期份额折算公告》 。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 , 2018 年 1 月 30 日中小 300A 即时行情显示
的前收盘价为 2018 年 1 月 29 日的中小 300A 份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于中小
300A 折算前存在溢价交易情形, 2018 年 1 月 26 日的收盘价为 1.344 元,扣除第六个运作周年的约定收益后为
1.286 元,与 2018 年 1 月 30 日的前收盘价存在一定差异, 2018 年 1 月 30 日当日可能出现交易价格大幅波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2018 年 1 月 30 日
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