公告日期：2018-01-30

　　关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金定期份额
折算结果及恢复交易的公告
根据长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金（简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城基金管理有限公司（简称本公司）以 2018 年
1 月 26 日为份额折算日，对长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额（简称长城久兆，交
易代码： 162010）的场外份额、场内份额和长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额（简称
中小 300A，交易代码： 150057）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 1 月 26 日，长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金财产；长城久兆的场内份额、中小 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单
位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 新增份额
折算比例 折算后份额 折算后基金
份额净值 折算后基金
份额累计净值
长城久兆场外份额 13,131,539.71 0.021716978 13,416,696.89 1.068 1.804
长城久兆场内份额 1,469,397.00 0.021716978 1,607,006.00 1.068 1.804
中小 300A 份额 1,946,850.00 0.054292445 1,946,850.00 1.000 1.348
注：长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额；长城久兆场内份额经份额折算后产生
新增的长城久兆场内份额；中小 300A 份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 1 月 30 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换
业务，中小 300A 当日开市起在深圳证券交易所复牌。根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》 ， 2018 年 1 月 30 日中小 300A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 29 日的中小 300A 份
额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于中小 300A 折算前存在溢价交易情形， 2018 年 1 月
26 日的收盘价为 1.344 元，扣除第六个运作周年的约定收益后为 1.286 元，与 2018 年 1 月 30 日的前收盘
价存在一定差异， 2018 年 1 月 30 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、由于中小 300A 新增份额折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算后的份额数取整计
算（最小单位为 1 份）......
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