公告日期：2018-01-23

　　长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金定期份额折算公告
根据《 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称基金合同）及深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金（简称本基金）
将在 2018 年 1 月 26 日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本基金成立于
2012 年 1 月 30 日，第六个运作周年的最后一个工作日为 2018 年 1 月 26 日，即本次定期份额折算日为
2018 年 1 月 26 日。
二、基金份额折算对象
定期份额折算的折算日登记在册的长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额（简称长城久兆，
交易代码： 162010）和长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额（简称中小 300A，交易代
码： 150057）。
三、基金份额折算方式
本基金进行定期份额折算后，中小 300A 份额期末的约定应得收益将折算为场内长城久兆份额分配给中小
300A 份额持有人，中小 300A 份额的份额参考净值调整为 1.000 元；长城久兆份额持有人持有的每十份长
城久兆份额将按四份中小 300A 份额获得新增长城久兆份额的分配，持有场外长城久兆份额的基金份额持
有人将按前述方式获得新增场外长城久兆份额的分配，持有场内长城久兆份额的基金份额持有人将按前述
方式获得新增场内长城久兆份额的分配。
经过定期份额折算，长城久兆份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小 300B 份额的份额
参考净值及其份额数未发生变化，中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变。
折算所产生的场内长城久兆份额不进行自动分离。
（一）长城久兆份额
长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数
= 长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数
=
其中，表示定期份额折算前长城久兆份额的份额净值；表示定期份额折算后长城久兆份额的份额净值；表
示定期份额折算前中小 300A 份额的份额参考净值；表示定期份额折算前长城久兆份额持有人持有的长城
久兆份额数；表示定期份额折算后长城久兆份额持有人持有的长城久兆份额数。
长城久兆份额定期份额折算后，场外长城久兆份额折算保留至小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍
五入，由此产生的误差归入基金资产；场内长城久兆份额折算保留至整数（最小单位为 1 份），余额计入
基金资产。
（二）中小 300A 份额
，
中小 300A 份额持有人新增的场内长城久兆份额的份额数
其中，表示定期份额折算前中小 300A 份额的份额参考净值；表示定期份额折算后中小 300A 份额的份额
参考净值；表示定期份额折算后长城久兆份额的份额净值；表示定期份额折......
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