公告日期：2016-02-02

　　 关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城基金管理有限公司（简称“本公司”）以2016年1月29日为份额折算日，对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“长城久兆”，交易代码：162010）的场外份额、场内份额和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（简称“中小300A”，交易代码：150057）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年1月29日，长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；长城久兆的场内份额、中小300A份额经 折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四 舍五入精确到小数点后第9 位，如下表所示：
新增份额 折算后基金 折算后基金
基金份额名称 折算前份额 折算后份额
折算比例 份额净值 份额累计净值
长城久兆场外份额 17,725,124.72 0.008904733 17,882,941.54 0.964 1.715
长城久兆场内份额 2,106,760.00 0.008904733 2,200,209.00 0.964 1.715
中小300A份额 3,355,026.00 0.022261833 3,355,026.00 1.000 1.232
注：长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额；长城久兆场内份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额；中小300A份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年2月2日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，中小300A当日上午10:30在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年2月2日中小300A即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的中小300A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于中小300A折算前存在溢价交易情形，2016年1月29日的收盘价为
1.084元，扣除第四个运作周年的约定收益后为1.026......
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